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Chef de Département Trésorerie (H/F)

Publiée le 23.10.2021

Entreprise

Site Internet : http://www.fondation-arrawaj.ma/default/fr/
Secteur d´activité :
Banque, assurance, finances
Offres d´emploi : Voir toutes nos annonces
 Avec plus de 20 ans d’expertise, la Fondation Arrawaj est un acteur économique et social majeur dans le secteur de la micro-finance. ... lire la suite

Détails de l'annonce

Poste proposé : Chef de Département Trésorerie (H/F)

Missions :

Rattaché(e) à la Direction Financière, le/la chef de département Trésorerie aura pour principales missions: 

La trésorerie

  • Organisation bancaire et Négociation des conditions bancaires
  • Gestion et Suivi des comptes bancaires
  • Coordination et assistance aux Directions Régionales et Agences
  • Gestion des placements des excédents de trésorerie
  • Suivi des portefeuilles et de leurs performances
  • Contrôle et validation des états de rapprochements bancaires
  • Gestion et suivi des opérations de l’activité d’agent principal EDP
  • Supervision et contrôle des opérations de règlement des prestations engagées
  • Alimentation des caisses de gestion, contentieux et caisse virtuelle Trésorerie

Le financement

  • Anticipation et sécurisation des besoins de financement de l’Institution
  • Négociation des offres de financement avec les Bailleurs de Fonds
  • Mise en place des instruments de couverture appropriés (change et taux)
  • Obtention des accords de l’Office des Changes sur les financements extérieurs et transmission des reportings réglementaires dans ce sens
  • Suivi opérationnel et réglementaire des lignes de financement : règlement des échéances, respect des engagements, etc.
  • Conduite des missions de Due Diligence réalisées par les bailleurs de fonds.
  • Réalisation des rapprochements périodiques avec le Département comptabilité

La gestion prévisionnelle

  • Participation à la mise à jour et l’analyse des simulations financières.
  • Préparation des éléments budgétaires afférents à l’activité des financements
  • Élaboration du plan de trésorerie et la planification des tirages en tenant compte des ratios de liquidités internes et réglementaires

Le reporting

  • Production des reporting périodiques internes, destinés à la Direction Financière et la Direction Générale, et externes (notamment l’Office des Changes)
  • Alerte sur les situations dommageables relevées et les nouveaux risques apparus, et contribution à la gestion des risques financiers (risques de crédit, de taux, de change …) et opérationnels (fraude, vol, détournement, etc.)
  • Veille réglementaire
Profil recherché pour le poste : Chef de Département Trésorerie (H/F)
  • Titulaire d'un Master en finance / comptabilité d'une grande école de commerce
  • Un minimum de 5 ans d’expérience
  • Expérience en tant que Trésorerier ou Banquier avec des connaissances solides sur la gestion de la trésorerie et le financement
  • Connaissances approfondies en finance et comptabilité
  • Maîtrise des conditions, pratiques et protocoles d’interaction avec les bailleurs de fonds, des banques et salles de marché
  • Maîtrise des flux, règles de gestion et procédures de gestion de la trésorerie et de rapprochements bancaires
  • Très bonne connaissance des produits financiers et des mécanismes de couverture des risques existant sur le marché financier
  • Maîtrise de la fiscalité liée aux produits financiers
  • Maîtrise des techniques de simulation et d’analyse financière
  • Modélisation financière
  • Une expérience en trésorerie bancaire, dans une Banque/Institution Financière est un plus
  • Qualités rédactionnelles et de présentation
Critères de l'annonce pour le poste : Chef de Département Trésorerie (H/F)
Métier :
Gestion, comptabilité, finance
Secteur d´activité :
Banque, assurance, finances
Type de contrat :
CDI
Région :
Rabat-Salé-Kénitra
Ville : Rabat
Niveau d'expérience :
Expérience entre 5 ans et 10 ans
Niveau d'études :
Bac+5 et plus
Langues exigées :
anglaisbon niveau
arabematernelle
françaiscourant
Nombre de poste(s) : 1

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