Agente de Trésorerie

Nous recrutons une Agente de Trésorerie

Missions :

Rattachée au Responsable Financement et Suivi de la Trésorerie, vos principales tâches seront :

* Réception des encaissements des clients et établissement des reçus correspondants;

* Établissement quotidiennement des bordereaux des remises chèques à la banque et dépôt des chèques à la banque;

* Envoi à la comptabilité du Siège l'ensemble des bordereaux de remises de chèques accompagnés de l'exemplaire des reçus correspondants;

* Relation avec les banques pour traiter tous les suspens (identification des virements ,retour des impayés , obtention des avis d'opéré des virements ....);

* Toutes autres opérations en relation avec la gestion des encaissements clients.

- DUT/BTS idéalement en finance / comptabilité;

- Une expérience en bancaire d'au moins 2 ans.